介绍-工程项目管理系统帮助文档

# 工程项目管理系统帮助文档

## 一、系统概述

### 1.1 系统介绍
工程项目管理系统是专为项目管理者打造的专业软件，旨在有限资源约束下，运用系统的理念、方法和理论，对项目从投资决策到项目结束的全流程进行高效管理。通过科学的计划、组织、指挥、协调、控制和评价，确保项目目标顺利实现。系统集成项目订单、项目管理、财务管理和基础数据等核心模块，为企业提供全方位的项目管理解决方案。

### 1.2 应用场景
本系统高度适配为工地项目供应材料的商家企业。在实际应用中，企业可借助系统精准统计为各项目供应材料的订单数量，清晰掌握项目在本公司及供应商处的采购订单详情与费用支出，在项目结束时，能快速、准确地核算项目最终利润，助力企业优化运营决策，提升经济效益。

## 二、功能模块详解

### 2.1 项目订单模块

#### 2.1.1 订单录入
操作说明：进入系统后，点击“项目订单”-“订单录入”，进入订单录入页面。依次填写销售订单的基础信息，包括订单编号、客户名称、下单日期等；在销售产品明细栏，详细录入产品名称、规格型号、数量、单价等信息；通过关联功能，将当前销售订单与对应的采购明细进行绑定，确保销售与采购数据的一致性和可追溯性。
应用场景：适用于新销售订单生成时，及时、准确地将订单信息录入系统，为后续的库存管理、采购计划制定以及财务核算提供基础数据支持。

#### 2.1.2 销售单
操作说明：在“项目订单”-“销售单”界面，可查看和编辑销售订单的核心信息。系统自动展示销售日期、销售金额、采购成本金额，并实时计算利润（利润 = 销售金额 - 采购成本金额）。用户也可根据实际情况手动调整相关数据，确保数据准确性。
应用场景：帮助企业实时监控销售订单的盈利状况，为销售策略调整、客户评估以及项目整体效益分析提供数据依据。

#### 2.1.3 采购单
操作说明：点击“项目订单”-“采购单”，进入采购单管理页面。在此记录采购订单的关键信息，如供应商名称、采购日期、采购金额、已付金额等。随着采购流程推进，及时更新已付金额，以便清晰掌握采购资金支付进度。
应用场景：便于企业合理安排采购资金，监控采购成本，与供应商进行准确的账款核对，维护良好的合作关系。

### 2.2 项目管理模块

#### 2.2.1 项目管理
操作说明：在“项目管理”-“项目管理”界面，集中管理公司负责的所有项目数据。通过关联功能，将项目相关的销售单、采购单、付款记录、回款记录、开票记录、收票记录、提成信息以及其他开支和收入信息进行整合。支持通过筛选、搜索功能快速定位特定项目，查看项目全生命周期数据。
应用场景：为项目管理者提供全面、直观的项目运营视图，助力其进行项目成本控制、进度跟踪和风险评估，实现项目的精细化管理。

#### 2.2.2 项目费用
操作说明：进入“项目管理”-“项目费用”，可新增项目费用记录。选择对应的项目名称，填写费用类型（收入或支出）、具体金额、发生日期、费用用途等详细信息。支持对费用记录进行编辑、删除操作，方便数据修正和管理。
应用场景：帮助企业准确核算项目成本，清晰掌握项目资金流向，为项目成本分析和利润核算提供准确数据。

#### 2.2.3 项目统计
操作说明：在“项目管理”-“项目统计”界面，系统自动对每个项目的销售金额、采购金额、已付金额、回款金额、其它收入、支出、开票、收票等数据进行统计汇总。用户可自定义统计时间段和项目范围，生成多样化的统计报表。
应用场景：为企业管理层提供项目经营状况的宏观数据，辅助其进行战略决策、资源分配和绩效评估。

### 2.3 财务管理模块

#### 2.3.1 应付款
操作说明：点击“财务管理”-“应付款”，查看公司对供应商的应付款相关信息。系统实时展示采购总金额、累计支付总金额、欠款总金额以及已收发票金额等数据。数据根据采购单和付款记录自动更新，用户也可手动核对和调整。
应用场景：帮助企业有效管理应付账款，合理安排资金支付计划，避免逾期付款风险，维护良好的商业信用。

#### 2.3.2 应收款
操作说明：在“财务管理”-“应收款”界面，查看公司对客户（项目）的应收款情况。系统展示销售送货总金额、累计回款总金额、未收款总金额以及已开出发票金额等信息，实时更新数据，便于企业及时掌握账款回收情况。
应用场景：助力企业加强应收账款管理，制定有效的催款策略，保障企业资金回笼，提高资金使用效率。

#### 2.3.3 回款记录
操作说明：进入“财务管理”-“回款记录”，处理需要审批的回款业务。查看回款申请详情，包括客户名称、回款金额、回款方式、回款日期等信息，根据实际情况进行审批操作（同意或拒绝），并可添加审批意见。
应用场景：规范回款流程，确保资金入账的准确性和合规性，防止财务风险。

#### 2.3.4 付款记录
操作说明：在“财务管理”-“付款记录”中，可查看所有付款审批的流转记录及历史记录。支持通过供应商名称、付款日期、金额范围等条件进行筛选查询，方便用户追溯付款过程，核对账目。
应用场景：为财务审计、资金管理和供应商对账提供详细的付款信息依据。

#### 2.3.5 开票记录
操作说明：点击“财务管理”-“开票记录”，管理公司销售产品收款后的开票信息。新增开票记录时，填写销售订单号、发票号码、开票日期、开票金额、客户名称等信息，支持上传发票扫描件或电子发票文件，便于存档和查询。
应用场景：方便企业进行发票管理，为税务申报、财务核算和客户对账提供准确的发票信息。

#### 2.3.6 收票记录
操作说明：进入“财务管理”-“收票记录”，管理公司采购产品付款后的收票信息。录入收票记录时，填写采购订单号、发票号码、收票日期、收票金额、供应商名称等信息，可添加发票附件，完善收票档案。
应用场景：帮助企业规范收票管理流程，确保发票合规性，便于成本核算和税务处理。

#### 2.3.7 资金流水
操作说明：在“财务管理”-“资金流水”界面，管理公司银行账户的收入和支出信息。新增资金流水记录时，选择对应的银行账户，填写期初余额、收入金额、支出金额、操作类型（如销售回款、采购付款等）、关联单号、创建人、创建时间等信息。系统自动计算余额（余额 = 期初余额 + 收入金额 - 支出金额）。
应用场景：实时监控企业银行账户资金动态，清晰呈现资金流向，为资金调度和财务决策提供数据支持。

### 2.4 基础数据模块

#### 2.4.1 数字字典
操作说明：进入“基础数据”-“数字字典”，对常用的配置项目进行统一管理。可新增、编辑和删除字典项，如设置费用类型、付款方式、发票状态等。通过规范字典内容，确保系统数据录入的一致性和准确性。
应用场景：为系统各模块提供标准化的数据选项，减少数据录入错误，提高系统数据处理效率和准确性。

#### 2.4.2 客户管理
操作说明：在“基础数据”-“客户管理”界面，添加、编辑和删除客户信息。填写客户名称、地址、联系方式、所属行业、信用等级等基本信息，支持上传客户logo或相关图片，完善客户档案。
应用场景：帮助企业建立全面的客户信息库，便于客户沟通、业务拓展和客户关系维护，提升客户满意度和忠诚度。

#### 2.4.3 客户联系人
操作说明：点击“基础数据”-“客户联系人”，管理客户的联系人信息。关联对应的客户名称，添加联系人姓名、性别、电话、邮箱、职位等详细信息，支持添加多个联系人，方便与客户的不同部门或人员进行沟通。
应用场景：确保企业与客户之间的沟通渠道畅通，提高业务沟通效率和准确性。

#### 2.4.4 供应商管理
操作说明：进入“基础数据”-“供应商管理”，查看和管理供应商信息。录入供应商名称、地址、联系方式、供应产品类型、合作历史等信息，支持通过多种条件（如地区、产品类型等）进行筛选查询，实现多维度供应商信息管理。
应用场景：帮助企业全面了解供应商情况，优化供应商选择，加强供应商合作管理，保障物资供应的稳定性和质量。

#### 2.4.5 供应商联系人
操作说明：在“基础数据”-“供应商联系人”界面，管理供应商的联系人信息。关联对应的供应商名称，添加联系人姓名、电话、邮箱、负责业务等信息，可添加多个联系人，便于与供应商的不同对接人员进行业务沟通。
应用场景：提高企业与供应商之间的沟通效率，确保采购业务顺利进行。

#### 2.4.6 商品管理
操作说明：点击“基础数据”-“商品管理”，对商品信息进行统一维护。填写商品名称、规格、商品编码、单位、库存数量、单价、商品图片等信息，支持批量导入和导出商品数据。实时更新商品库存情况，确保库存数据的准确性。
应用场景：帮助企业实现商品的信息化管理，掌握商品库存动态，合理安排采购和销售计划，避免库存积压或缺货。

#### 2.4.7 财务类型
操作说明：进入“基础数据”-“财务类型”，设置其它支出、收入分类，以及财务银行帐号结算信息。新增或编辑支出、收入分类名称和描述，添加、修改银行账户信息，包括账户名称、开户银行、银行账号等。
应用场景：规范企业财务数据分类，统一财务核算标准，便于财务报表生成和财务分析。

## 三、常见问题解答

### 3.1 数据录入问题
Q: 订单录入时无法关联采购明细怎么办？
A: 请确认采购订单是否已在系统中录入，且采购订单状态为有效。若仍无法关联，检查采购订单与销售订单的相关信息是否匹配，如产品名称、规格等。如问题仍未解决，请联系系统管理员。

### 3.2 数据统计问题
Q: 项目统计数据与实际情况不符怎么办？
A: 首先检查相关数据录入是否准确、完整，包括销售单、采购单、费用记录等。确认数据录入无误后，可尝试重新计算统计数据或刷新页面。若问题依然存在，请联系技术支持人员协助排查。

### 3.3 权限问题
Q: 部分功能无法操作怎么办？
A: 这可能是由于用户权限不足导致。请联系系统管理员，申请相应的操作权限。管理员可在系统权限管理模块中为用户分配合适的权限角色。