收款记录-工程项目管理系统帮助文档

## 一、概述
回款记录管理是公司财务管理的重要组成部分。通过本系统，您可以高效地管理所有回款记录数据，包括客户的销售合同和销售订单业务。您可以添加回款记录，选择客户和关联订单，加载订单金额，选择回款银行账户，上传凭证信息。此外，还可以进行回款单的审核、修改、删除和撤销操作，确保回款记录的准确性和完整性。

## 二、进入回款记录管理页面
在系统主界面的左侧菜单栏中，点击“财务管理”>“回款记录”，即可进入回款记录管理页面。如下图所示：

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## 三、添加回款记录
### （一）进入添加页面
在回款记录管理页面，点击“添加回款”按钮，进入添加回款记录页面。

### （二）填写回款信息
1. **选择客户**：在客户下拉菜单中选择一个客户。
2. **选择关联订单**：选择与该客户关联的订单，系统会自动加载该订单的金额。
3. **选择回款银行账户**：在银行账户下拉菜单中选择一个收款方式。
4. **上传凭证信息**：点击“上传凭证”按钮，选择并上传相关的凭证文件。

### （三）保存回款记录
填写完所有必要信息后，点击“保存”按钮，完成回款记录的添加。

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## 四、修改回款记录
### （一）未审核状态
1. 在回款记录列表中，找到需要修改的记录，点击其旁边的“编辑”按钮。
2. 修改回款记录的相关信息，如客户、订单、金额等。
3. 点击“保存”按钮，完成修改。

### （二）已审核状态
如果回款记录已经审核，您需要先撤销审核，然后才能进行修改或删除操作。

### （三）撤销审核
1. 在回款记录列表中，找到需要撤销审核的记录，点击其旁边的“撤销审核”按钮。
2. 系统会弹出确认提示，点击“确认”即可撤销审核。

## 五、删除回款记录
### （一）未审核状态
1. 在回款记录列表中，找到需要删除的记录，点击其旁边的“删除”按钮。
2. 系统会弹出确认提示，点击“确认”即可删除该记录。

### （二）已审核状态
已审核的回款记录不能直接删除，需要先撤销审核。

## 六、回款单审核

### （一）进入审核页面
在回款记录列表中，找到需要审核的记录，点击其旁边的“审核”按钮，进入审核页面。

### （二）审核操作
1. 在审核页面，确认回款记录的所有信息无误。
2. 点击“审核通过”按钮，完成审核。
3. 审核通过后，系统会自动同步更新关联业务订单（销售合同、销售订单）中的回款金额，并更新业务订单的回款状态。

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## 七、回款单撤销
### （一）进入撤销页面
在回款记录列表中，找到需要撤销的记录，点击其旁边的“撤销审核”按钮，进入撤销页面。

### （二）撤销操作
1. 在撤销页面，确认需要撤销的原因。
2. 点击“撤销”按钮，完成撤销操作。
3. 撤销审核后，系统会自动同步更新关联业务订单（销售合同、销售订单）中的回款金额，并更新业务订单的回款状态。

## 八、注意事项

- 在添加回款记录时，确保所有信息准确无误，尤其是金额和凭证信息。
- 在审核回款记录时，务必仔细核对所有信息，避免错误审核。
- 如果需要修改已审核的回款记录，务必先撤销审核，然后再进行修改或删除操作。
- 定期检查回款记录的状态，确保所有回款记录的准确性和完整性。

通过以上步骤，您可以有效地使用回款记录管理功能，确保公司财务数据的准确性和完整性。如果在使用过程中遇到任何问题，欢迎随时联系我们的技术支持团队。