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付款管理
本文最后编辑时间:
2025-05-22 15:57:46
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## 一、概述 付款记录管理是公司财务管理的重要组成部分。通过本系统,您可以高效地管理所有供应商付款记录数据,包括客户的采购合同和采购订单业务。您可以添加付款单,选择供应商和关联订单,加载订单金额,选择付款银行账户,上传凭证信息。此外,还可以进行付款单的审核、修改、删除和撤销操作,确保付款记录的准确性和完整性。 ## 二、进入付款记录管理页面 在系统主界面的左侧菜单栏中,点击“财务管理”>“付款记录”,即可进入付款记录管理页面。如下图所示:  ## 三、添加付款单 ### (一)进入添加页面 在付款记录管理页面,点击“添加付款单”按钮,进入添加付款单页面。  ### (二)填写付款信息 1. **选择供应商**:在供应商下拉菜单中选择一个供应商。 2. **选择关联订单**:选择与该供应商关联的订单,系统会自动加载该订单的金额。 3. **选择付款银行账户**:在银行账户下拉菜单中选择一个付款方式。 4. **上传凭证信息**:点击“上传凭证”按钮,选择并上传相关的凭证文件。 ### (三)保存付款单 填写完所有必要信息后,点击“保存”按钮,完成付款单的添加。 ## 四、修改付款单 ### (一)未审核状态 1. 在付款记录列表中,找到需要修改的记录,点击其旁边的“编辑”按钮。 2. 修改付款单的相关信息,如供应商、订单、金额等。 3. 点击“保存”按钮,完成修改。 ### (二)已审核状态 如果付款单已经审核,您需要先撤销审核,然后才能进行修改或删除操作。 ### (三)撤销审核 1. 在付款记录列表中,找到需要撤销审核的记录,点击其旁边的“撤销审核”按钮。 2. 系统会弹出确认提示,点击“确认”即可撤销审核。 ## 五、删除付款单 ### (一)未审核状态 1. 在付款记录列表中,找到需要删除的记录,点击其旁边的“删除”按钮。 2. 系统会弹出确认提示,点击“确认”即可删除该记录。 ### (二)已审核状态 已审核的付款单不能直接删除,需要先撤销审核。  ## 六、付款单审核 ### (一)进入审核页面 在付款记录列表中,找到需要审核的记录,点击其旁边的“审核”按钮,进入审核页面。 ### (二)审核操作 1. 在审核页面,确认付款单的所有信息无误。 2. 点击“审核通过”按钮,完成审核。 3. 审核通过后,系统会自动同步更新关联业务订单(采购合同、采购订单)中的付款金额,并更新业务订单的付款状态。 ## 七、付款单撤销 ### (一)进入撤销页面 在付款记录列表中,找到需要撤销的记录,点击其旁边的“撤销审核”按钮,进入撤销页面。 ### (二)撤销操作 1. 在撤销页面,确认需要撤销的原因。 2. 点击“撤销”按钮,完成撤销操作。 3. 撤销审核后,系统会自动同步更新关联业务订单(采购合同、采购订单)中的付款金额,并更新业务订单的付款状态。 ## 八、注意事项 - 在添加付款单时,确保所有信息准确无误,尤其是金额和凭证信息。 - 在审核付款单时,务必仔细核对所有信息,避免错误审核。 - 如果需要修改已审核的付款单,务必先撤销审核,然后再进行修改或删除操作。 - 定期检查付款记录的状态,确保所有付款记录的准确性和完整性。 通过以上步骤,您可以有效地使用付款记录管理功能,确保公司财务数据的准确性和完整性。如果在使用过程中遇到任何问题,欢迎随时联系我们的技术支持团队。
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